Fechamento (contabilidade)

Notas emitidas e recebidas por competência, com ISS e retenções, o pacote do mês para download e os envios automáticos ao cliente e ao contador.

Para: Escritório · Atualizado em 13/10/2026

Para que serve

O fechamento mensal reúne, para um cliente e uma competência, tudo o que a contabilidade precisa do mês:

as notas emitidas, com o ISS próprio, o ISS retido e as retenções federais;
as notas recebidas (em que o cliente é tomador), vindas da busca de notas recebidas;
o pacote do mês (ZIP) e as planilhas (CSV) para baixar.

Esta página explica também os dois envios automáticos do fechamento por e-mail, que são configurados em outras telas: o envio ao cliente (na ficha do cliente) e o envio ao contador (na tela Contadores).

Passo a passo

Consultar e baixar o fechamento

No menu, abra Relatórios → Fechamento contábil.
Escolha o cliente no filtro Cliente do topo (a tela trabalha com um cliente por vez).
Em Competência, escolha o mês. A tela abre no mês anterior. Em Meses com notas, você vê os meses que têm notas, com a quantidade entre parênteses.
Confira os quadros de resumo e as abas Emitidas e Recebidas.
Baixe o que precisar: ↓ Pacote completo (ZIP), CSV emitidas, CSV recebidas ou CSV resumo.

Se a competência for o mês atual, aparece o aviso "Mês em aberto": ainda podem entrar notas e os números mudam até o mês fechar.

Configurar o envio automático ao cliente

O envio ao cliente manda, todo mês, o fechamento do mês anterior para a própria empresa, por e-mail. Também fica disponível para download no portal do cliente.

Abra o cliente em Clientes e vá à seção Envio do fechamento ao cliente.
Marque Enviar o fechamento do mês anterior ao cliente por e-mail, todo mês.
Escolha o Dia do envio (1–28).
Se quiser, informe E-mails extras (até 10, um por linha).
Escolha o conteúdo: Resumo em PDF, Planilha (CSV: resumo e notas), XML e PDF das notas (ZIP) e, se quiser, Notas recebidas (DF-e). É preciso marcar ao menos um entre resumo, planilha e XML/PDF.
Clique em Salvar.

Na mesma seção há a lista dos fechamentos já gerados, com a situação de cada envio e os downloads (ZIP e PDF). Para mandar uma competência agora, escolha o mês em Competência e clique em Enviar agora. Numa competência já enviada, use Reenviar (os arquivos são gerados de novo, com a situação atual das notas, e todos recebem outra vez). Numa que falhou, use Tentar de novo.

Quem recebe: as pessoas com acesso ao portal com o papel Cliente daquela empresa (recebem o link do portal) e os e-mails extras (recebem só os anexos). Pacotes acima de 10 MB não vão anexos; o e-mail leva o link do portal, que exige login. Quem desligou os e-mails de fechamento em Notificações não recebe.

Configurar o envio automático ao contador

O envio ao contador manda, num e-mail só, o resumo e os pacotes de todos os clientes liberados para aquele contador.

Abra Contadores e clique em + Convidar contador ou edite um contador existente.
Deixe marcado Enviar o Fechamento (contabilidade) do mês anterior por e-mail e escolha o Dia do envio (1 a 28).
Salve. Na coluna Fechamento (contabilidade) da lista aparece "dia N de cada mês" (ou "desligado").
Clique em Ver envios para ver o histórico: competência, situação, se foi manual ou automático e a situação de cada destinatário.
Para mandar agora, escolha a competência e clique em Enviar agora; numa competência já enviada, use Reenviar.

O contador também vê e baixa o mesmo fechamento, com o próprio login, no portal do contador. Veja Fechamento no portal do contador.

Quando os envios automáticos acontecem

Os dois envios rodam uma vez por dia, de manhã (horário de Brasília), a partir do dia escolhido, sempre com a competência anterior. Se o sistema ficar parado no dia, o envio sai num dos dias seguintes do mesmo mês. Se falhar, o sistema tenta de novo nos minutos seguintes e nos dias seguintes, até 10 tentativas.

Quadros e colunas

Quadro	O que significa
Emitidas (autorizadas)	Quantidade e valor dos serviços das notas autorizadas na competência, e quantas foram canceladas ou substituídas.
ISS	ISS (próprio, a recolher) pelo cliente e ISS retido pelos tomadores.
Retenções federais sofridas	INSS (CP), IRRF e CSLL/PIS/COFINS descontados pelos tomadores, e o total.
Recebidas (tomadas)	Quantidade e valor das notas recebidas e o ISS retido que o cliente, como tomador, deve recolher.

Arquivo	O que tem
Pacote completo (ZIP)	Resumo em PDF e CSV, planilha das notas emitidas e das recebidas, e os XML/PDF das notas e eventos (cancelamento, substituição).
CSV emitidas	Uma linha por nota emitida, com serviços, descontos, base, ISS, retenções e valor líquido. Layout contábil genérico (UTF-8, separador ";", vírgula decimal), para importar por mapeamento de colunas.
CSV recebidas	Uma linha por nota recebida.
CSV resumo	Os totais da competência.

Situações do envio

Situação	O que significa
Na fila	O envio foi registrado e vai sair em instantes.
Enviando…	O envio está em andamento.
Enviado	Todos os destinatários receberam.
Enviado em parte	Algum destinatário falhou; o sistema tenta de novo.
Falhou	O envio não saiu; use Tentar de novo.
Sem destinatários	Os arquivos foram gerados, mas não há ninguém para receber (ou todos desligaram esse e-mail).

Campos

Campo	O que significa
Competência	Mês do fechamento (AAAA-MM).
Meses com notas	Atalho para os meses em que o cliente tem notas.
Dia do envio (1–28)	Dia do mês em que o envio automático sai. Vai até 28 para existir em todo mês.
E-mails extras	Até 10 endereços que recebem o fechamento do cliente, além dos usuários do portal.
Conteúdo	Resumo em PDF, planilha, XML/PDF das notas e notas recebidas.

Quem vê e quem altera

A tela Fechamento (contabilidade) é de consulta: quem pode ver notas a acessa.
A configuração do envio ao cliente e os botões Enviar agora / Reenviar exigem permissão de editar clientes (Dono e Administrador).
Os envios ao contador ficam em Configurações → Contadores; enviar agora exige permissão de gerenciar pessoas.
O contador, com o vínculo dele, vê o fechamento só para leitura e não vê a configuração do envio ao cliente.

Erros comuns e como resolver

"Selecione um cliente." Escolha o cliente no filtro Cliente do topo.
Os números mudaram depois que eu baixei. Se o aviso "Mês em aberto" estava na tela, a competência ainda recebia notas. Baixe de novo depois que o mês fechar.
Uma nota cancelada aparece como autorizada no e-mail. O fechamento enviado guarda a situação do momento em que foi gerado. Use Reenviar para gerar de novo.
Não consigo enviar a competência do mês atual. Só competências encerradas podem ser enviadas. Veja o erro.
"Já enviado". A competência já foi enviada; use Reenviar. Veja o erro.
Envio ao contador recusado com "Acesso do contador suspenso". Reative o acesso do contador em Contadores. Veja o erro.
A aba Recebidas está vazia. As notas recebidas dependem do certificado do cliente e da busca automática. Veja Notas recebidas.
Um destinatário não recebeu. Confira, no histórico, a situação dele: pode ter desligado os e-mails de fechamento, ou o envio pode ter falhado.

Veja também

Termos usados

Fechamento mensal: Pacote do mês com as notas emitidas e recebidas, para a contabilidade.
Competência: Mês (ou data) a que o serviço se refere, para fins de imposto.
NFS-e: Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
ISS: Imposto Sobre Serviços: imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
ISS retido: Quando o tomador desconta o ISS do pagamento e recolhe ele mesmo à prefeitura.
Retenções federais: Tributos federais que o tomador pessoa jurídica desconta do pagamento: IRRF, CSRF (PIS/COFINS/CSLL) e INSS.
INSS retido: Retenção de 11% de INSS pelo tomador em cessão de mão de obra ou empreitada.
IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte: parte do IR descontada pelo tomador PJ no pagamento.
CSRF: Contribuições retidas na fonte: PIS, COFINS e CSLL descontados juntos (4,65%) pelo tomador PJ.
Valor líquido: Quanto o prestador efetivamente recebe: valor do serviço menos retenções e descontos.
DF-e: Documentos fiscais eletrônicos distribuídos pelo ADN — aqui, as notas em que o cliente é tomador.
Cancelamento: Evento que anula uma NFS-e autorizada, com justificativa.
Substituição: Emissão de uma nova NFS-e que substitui uma nota anterior com erro.
Portal do cliente: Área onde o cliente do escritório vê as próprias notas, pede notas e acompanha fechamentos.
Vínculo: Ligação de uma pessoa com uma conta, com um tipo: equipe, cliente (portal) ou contador.

Mais em Financeiro e fechamento

DashboardVisão rápida das notas emitidas no período, com valor faturado, ISS, situação das notas e principais tomadores.
Painel do escritórioTodos os clientes numa tela, com o que pede atenção (pendências) e os números do mês por competência.
Contas a receberCobrar os tomadores por boleto, PIX ou cartão pelo Asaas, com cobrança por nota, cobrança avulsa e emissão da nota quando o pagamento confirmar.
Notas recebidasAs NFS-e em que o cliente é tomador e as NF-e em que ele é destinatário, buscadas automaticamente, e a situação dessa busca.
NF-e recebidas e manifestaçãoComo ligar a busca das NF-e (notas de mercadoria) em que o cliente é destinatário, o que cada manifestação significa, prazos e erros comuns.
RelatóriosServiços prestados por competência, com ISS e retenções, exportação em CSV e download em lote do XML e PDF das notas.